Навык финансового директора

Автоматизация и роботизация казначейских функций

По данным исследования журнала «Финансовый директор», финансовые службы тратят на транзакционные операции — платежи, реестры, согласования — до половины рабочего времени, и только 25 процентов уходит на аналитику. При этом 40 процентов задач казначейства технически поддаются роботизации уже сегодня: чат-боты для согласования заявок, автоматический платежный реестр, уведомления о кассовых разрывах.

Финансовый директор, выстроивший автоматизацию и роботизацию казначейских функций, организует казначейство так, чтобы рутина обрабатывалась без участия людей — а команда занималась управлением ликвидностью, а не «разгребала» входящие заявки.

Коротко: что дает этот навык

Навык помогает финансовому директору автоматизировать платежный процесс; внедрять чат-боты для казначейства.

Где развивается: в программах Высшей школы финансового директора — с тестами, которые фиксируют навык в Паспорте на profpasport.ru.

Что включает навык

Автоматизировать платежный процесс — настраивать маршруты согласования заявок, автоматическое формирование реестров и отправку платежей
Внедрять чат-боты для казначейства — утверждение заявок, уведомления, запросы остатков без ручного взаимодействия
Использовать RPA-технологии — роботизировать повторяющиеся операции средствами «1С» и специализированных платформ
Интегрировать данные из разных систем — Power Query, выгрузки из банк-клиента, ERP, сверки без ручного копирования
Выстраивать платежный контроль — настраивать лимиты, триггеры и алерты по отклонениям
Оценивать эффект автоматизации — считать высвобожденные FTE, снижение ошибок, ускорение процессов

Почему это важно

Казначейство — операционное ядро финансовой службы. Пока оно работает в ручном режиме, финансовый директор не может переключить команду на стратегические задачи: люди заняты реестрами, а не анализом ликвидности. Автоматизация казначейских функций — это не IT-проект, это управленческое решение финансовый директор о том, как должна работать его служба.

Программы, где развивается этот навык

Искусственный интеллект и роботизация процессов: инструменты современного финансовый директор, проверенные практиками

Подробнее о программе · Попробовать демо

Программы можно приобрести отдельно или в рамках годовой подписки на Высшую школу финансового директора.

Паспорт навыков профессии

Навык «Автоматизация и роботизация казначейских функций» входит в профессиональный стандарт для уровней:

Финансовый директор / Начальник финансового отдела

Паспорт навыков разработан совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД).

→ profpasport.ru/finans

Короткие курсы по теме

Для быстрого погружения в конкретную задачу — мини-курсы от 1 до 9 уроков:

Прокачка до Digital CFO. Гайд по доступным решениям для автоматизации — 5 уроков
Решения для автоматизации финансовой функции — 3 урока
Тренинг: выбираем разработчика для проекта автоматизации в финансах — 4 урока
Автоматизация управленческого учета. Принципы, методы и практика — 4 урока
Платежный календарь с нуля до продвинутого уровня — 8 уроков

Все короткие курсы по этой и другим темам собраны на странице Микрообучение.

Вопросы и ответы

Чему учат на курсе по автоматизации казначейских функций?

На обучении разбирают инструменты роботизации казначейства: автоматический платежный реестр, чат-боты для согласования заявок, RPA-решения в «1С» и интеграцию с банк-клиентом без ручных выгрузок. Разбирают кейсы внедрения без привлечения разработчиков.

Как обучение помогает снизить трудозатраты казначейства?

Курс показывает, где в казначейских процессах прячется ручная работа, которую можно устранить стандартными средствами «1С» и Power Automate. Участники, как правило, находят 3–5 точек для быстрой автоматизации уже на обучении.

Какой технический уровень нужен для прохождения курса?

Базовое знание «1С» и Excel достаточно. Курс рассчитан на финансистов-практиков, а не на IT-специалистов. Все инструменты разбираются пошагово — от постановки задачи до проверки результата.

Дают ли на курсе готовые решения для типовых казначейских задач?

Да — участники получают готовые шаблоны платежных реестров с автозаполнением, настроенные маршруты согласования и примеры уведомлений через чат-боты. Решения адаптированы под типовые конфигурации «1С».

Подходит ли курс тем, у кого казначейство обрабатывает более 500 платежей в месяц?

Да — именно при таком объеме автоматизация дает наибольший эффект. Курс помогает выстроить процесс так, чтобы рутинные операции обрабатывались автоматически, а команда занималась управлением ликвидностью.

Обновлено: 18 июня 2026 года