Финансовый директор по своей роли — главный риск-офицер компании: он видит цифры раньше других и отвечает за финансовую устойчивость. Но системного подхода к управлению рисками у большинства финансовых директоров нет — есть интуиция и реакция на уже случившееся. Программа дает методологическую базу: как классифицировать риски, оценивать их количественно, строить карту рисков и встраивать риск-менеджмент в бюджет и управленческую отчетность.
24 урока в четырех модулях: теория риск-менеджмента для финансиста, качественные и количественные методы оценки, программные инструменты — включая GRC, ERM, SOX и применение ИИ для борьбы с рисками, и антирисковые решения на основе инструментов, которые финансист уже использует в работе.
Коротко о программе
Кому подойдет: Финансовым директорам, Финансовым менеджерам и аналитикам, Компаниям, готовящимся к аудиту или внешней проверке.
Чему научитесь:
- Классифицировать систематические и несистематические риски компании
- Проводить диагностику рисков: риск-профиль компании, источники и факторы
- Применять качественные методы оценки: мозговой штурм, метод Дельфи, интервью, диаграмма Исикавы
Результат: Подтвержденные компетенции в Паспорте навыков финансиста на profpasport.ru.
Формат: онлайн, 24 уроков, 4 модулей, доступ бессрочный.
Чему вы научитесь
- Классифицировать систематические и несистематические риски компании
- Проводить диагностику рисков: риск-профиль компании, источники и факторы
- Применять качественные методы оценки: мозговой штурм, метод Дельфи, интервью, диаграмма Исикавы
- Рассчитывать VAR — стоимость под риском — количественным методом
- Проводить анализ рисков методом Монте-Карло, в том числе с помощью надстройки Model Risk в Excel
- Строить карту рисков для классификации вероятности и последствий
- Работать с системами GRC и ERM, понимать требования SOX
- Использовать бюджет и управленческую отчетность как инструменты контроля рисков
- Встраивать риск-менеджмент в существующие финансовые процессы без отдельного подразделения
Удобный способ отслеживать прогресс — Паспорт навыков финансиста. Разработан совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД). Каждый пройденный тест привязан к конкретному навыку и закрашивает его в паспорте. Посмотреть паспорт: profpasport.ru/finans
Программа курса
Модуль 1. Введение в риск-менеджмент
Курс: Теория риск-менеджмента, которая нужна финансисту
Разберитесь зачем финансисту нужен риск-менеджмент и освойте принципы и стратегии, которые делают риски управляемыми.
- Для чего нужен риск-менеджмент
- Какое значение имеет риск-менеджмент для финансистов
- Принципы, которые помогают управлять рисками
- Стратегии, которые делают риски допустимыми
Курс: С какой стороны ждать угрозу — классификация рисков
Научитесь разделять систематические и несистематические риски и определять их источники.
- Как определять источники возникновения систематических рисков
- Как научиться отличать несистематические риски
Курс: Как выявить и проанализировать потенциальные риски
Проведите диагностику рисков компании и составьте риск-профиль.
- Как провести диагностику рисков компании
- Как проводить анализ рисков
Модуль 2. Методы оценки рисков
Курс: Качественные методы оценки рисков
Освойте три метода: мозговой штурм с техникой Дельфи, интервью и опросы, диаграмма Исикавы для анализа источников риска.
- Как провести мозговой штурм и чем он отличается от метода Дельфи
- Как проводить интервью и опросы для оценки рисков
- Как анализировать источники и факторы риска методом Исикавы
Курс: Количественные методы оценки рисков
Рассчитайте VAR, проведите анализ методом Монте-Карло и оцените воздействие рисков на бизнес-процессы.
- Как применять метод анализа воздействия на бизнес (BIA)
- Как рассчитать VAR — стоимость под риском
- Как анализировать риски методом Монте-Карло
- Как работать с надстройкой Model Risk в Excel для оценки рисков методом Монте-Карло
Модуль 3. Программные инструменты для управления рисками
Курс: Технологии, которые нужно знать, чтобы управлять рисками
Разберитесь в системах GRC и ERM, требованиях SOX, карте рисков и применении ИИ в риск-менеджменте.
- Системы, которые помогают управлять рисками и информационной безопасностью: GRC и ERM
- Какие существуют риски
- Система внутреннего контроля SOX
- Карта рисков как инструмент для классификации вероятности и последствий
- Как использовать искусственный интеллект для борьбы с рисками
Модуль 4. Антирисковые решения от коллег
Курс: Привычные инструменты финансиста, которые используют в риск-менеджменте
Научитесь встраивать риск-менеджмент в бюджет, премирование и управленческую отчетность — без отдельного подразделения.
- Проверьте, есть ли у вас в компании риск-менеджмент
- Учимся контролировать риски при помощи бюджета
- Учимся устранять финансовые риски при расчете премий
- Учимся не допускать риски, когда внедряем новые отчеты
Практика в каждом уроке
Почти все уроки программы содержат интерактивные тренажеры. Практика строится от диагностики к инструментам:
Диагностика: в тренажере проводите диагностику рисков своей компании и составляете риск-профиль. Отдельный интерактив — проверьте, есть ли у вас в компании полноценный риск-менеджмент или только отдельные элементы.
Классификация: в тренажерах разбираете систематические и несистематические риски на реальных примерах, учитесь определять источники их возникновения.
Количественные методы: работаете с надстройкой Model Risk прямо в Excel — проводите анализ методом Монте-Карло на реальных данных. Отдельный урок — расчет VAR пошагово.
Встраивание в процессы: в кейсах разбираете, как через бюджет контролировать риски, как учесть риски при расчете премий и как не создавать новые риски при внедрении отчетности.
Кому подходит курс
Финансовым директорам, которые хотят выстроить систему риск-менеджмента или привести существующую в соответствие с профессиональными стандартами.
Финансовым менеджерам и аналитикам, которые участвуют в оценке рисков проектов или бюджетировании.
Компаниям, готовящимся к аудиту или внешней проверке — модуль по SOX, GRC и ERM особенно актуален.
Уровень входа: опыт в финансах от двух лет, базовое понимание бюджетирования и управленческой отчетности.
Вопросы из итогового теста
Вопросы из разных разделов программы — можно использовать как самодиагностику до начала обучения:
- Чем систематические риски отличаются от несистематических — и почему это важно для выбора стратегии управления?
- Как провести диагностику рисков компании и что такое риск-профиль?
- В чем разница между методом мозгового штурма и методом Дельфи при оценке рисков?
- Как диаграмма Исикавы помогает выявить источники и факторы риска?
- Что такое VAR и как его рассчитать для финансового риска?
- В каких ситуациях применяют метод Монте-Карло для оценки рисков?
- Чем GRC отличается от ERM — и когда нужна каждая из систем?
- Как через бюджет контролировать риски без отдельного риск-подразделения?
Часто задаваемые вопросы
Почему программе можно доверять?
Нужен ли отдельный риск-менеджер, чтобы применить знания из программы?
Нужен ли опыт работы с Excel для модуля по методу Монте-Карло?
Сколько времени займет программа?
В программе есть блок про ИИ в риск-менеджменте — это не слишком экспериментально для практики?
Метод Монте-Карло — это реально применимо без специального софта?
Риск-менеджмент — это отдельная функция. Зачем финансового директора в нее погружаться, если есть риск-офицер?
Начать обучение
Программу можно приобрести отдельно или в рамках годовой подписки на все программы Высшей школы финансового директора.
Обновлено: 18 июня 2026 года