Как перестать тонуть в Excel и начать с ним работать: курс для финансистов

69 процентов финансовых директоров ведут бюджетное моделирование в Excel — это данные собственного исследования журнала «Финансовый директор». Больше половины из них тратят на подготовку одного бюджета от одного до трех месяцев. При этом 30 процентов тех, кто работает в Excel профессионально, удерживают отклонение факта от плана в пределах 5 процентов — то есть инструмент при правильном использовании дает высокую точность планирования.

Разрыв между «Excel как таблица для ввода цифр» и «Excel как инструмент финансового анализа» — это конкретные функции и приемы, которые большинство финансистов просто никогда не осваивали систематически. ВПР и ГПР для сверки с контрагентами, СУММЕСЛИМН для расчета по условиям, «Поиск решения» для оптимизации бюджета, «Подбор параметра» для ставки дисконтирования — все это стандартные задачи финансовой службы, которые с правильными инструментами решаются за минуты, а не часы.

Курс построен на реальных финансовых задачах: план-фактный анализ БДР, сводные таблицы для управленческой отчетности, прогноз продаж с учетом сезонности, интерактивные отчеты для руководства. В каждом из 35 уроков — практический файл, который можно применять в работе сразу после занятия.

Коротко о программе

Кому подойдет: Экономисты и финансовые аналитики, Финансовые менеджеры и специалисты по финансам, Финансовые директора и начальники финансового отдела.

Чему научитесь:

• Применять ВПР и ГПР для поиска и сравнения данных из разных документов — например, при анализе расхождений в актах сверки с контрагентами
• Использовать логические функции ЕСЛИ, И, ИЛИ для расчета премий, KPI и условных показателей
• Строить сводные таблицы для план-фактного анализа БДР, которые обновляются автоматически

Результат: Подтвержденные компетенции в Паспорте навыков финансиста на profpasport.ru.

Формат: онлайн, 35 уроков, 5 модулей, доступ бессрочный.

Чему вы научитесь

• Применять ВПР и ГПР для поиска и сравнения данных из разных документов — например, при анализе расхождений в актах сверки с контрагентами
• Использовать логические функции ЕСЛИ, И, ИЛИ для расчета премий, KPI и условных показателей
• Строить сводные таблицы для план-фактного анализа БДР, которые обновляются автоматически
• Применять специальную вставку для мгновенного изменения всех расходных статей бюджета на нужный процент
• Оптимизировать параметры бюджета с помощью «Поиска решения» — план продаж, кредитная нагрузка, маркетинговые расходы
• Рассчитывать ставку дисконтирования, процент по кредиту и сумму депозита через «Подбор параметра»
• Строить прогнозы продаж с учетом сезонности методами статистического анализа
• Оформлять финансовые отчеты для руководства: интерактивные диаграммы, спарклайны, условное форматирование

Какие навыки профессии вы закроете

Удобный способ отслеживать прогресс в обучении — Паспорт навыков финансиста. Его собрали по запросу практикующих финансовых директоров и разработали совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД). Механика простая: вы проходите курс, сдаете тесты — каждый пройденный тест привязан к конкретному навыку и закрашивает его в паспорте. Так вы всегда видите, что уже освоено, а что еще предстоит.

Посмотреть паспорт навыков финансиста: https://profpasport.ru/finans

Этот курс закрывает навыки из Паспорта «Финансовый менеджер / специалист по финансам»: работа с Excel · разработка бюджетных форм · финансовое моделирование и прогнозирование

Программа курса

Модуль 1. Инструменты, которые ускорят работу

Курс: Функции Excel — начните управлять цифрами

• Как правильно применять форматы — почему Excel показывает дату как число и как это исправить
• Что если Excel «ошибся» в расчетах — какими стандартами вычислений оперирует программа
• Как быстро сложить числа и округлить результаты с помощью математических функций
• Как упростить статистическую выборку и быстро найти нужные значения в массиве
• Инструменты, которые помогут найти и сравнить данные в документах — ВПР и ГПР на практике
• Как использовать логические функции на примере расчета премий работникам
• Восемь полезных решений для работы с текстом в ячейках
• Пять инструментов для расчета рабочего времени и дат

Курс: Какие возможности упростят работу финансисту

• Как найти и выделить нужные данные в БДР — отличить введенные вручную от формул
• Специальная вставка: как за несколько секунд изменить все статьи бюджета на нужный процент
• Как изменить данные одновременно на нескольких листах книги
• Как окно контрольного значения помогает видеть результат вычислений в реальном времени

Модуль 2. Работа с таблицами

Курс: Как использовать фильтры

• Какие фильтры упростят работу с отчетами
• Как правильно применять несколько фильтров одновременно — расширенный фильтр
• Как быстро объединить несколько таблиц в одну без ошибок «человеческого фактора»

Курс: Как работать с умными таблицами

• Возможности умных таблиц, которые нужны финансисту — автоматическое обновление и срезы
• Как умные таблицы упростят план-фактный анализ

Модуль 3. Как красиво оформить отчет

Курс: Как работать с условным форматированием

• Как цветовые решения помогут при анализе финансовых данных — выделить нужное без изменения структуры
• Как гистограммы позволят быстро найти нужные данные в отчетах

Курс: Как использовать диаграммы в отчетах

• Как использовать в отчетах графики и диаграммы — сделать документ наглядным
• Как интерактивные диаграммы помогут создать красивый отчет с переключением интервалов
• Как спарклайны помогут увидеть финансовые данные в динамике

Модуль 4. Сводные таблицы

Курс: Как создать и настроить сводную таблицу

• Как настраивать сводную таблицу, чтобы она была не только понятной, но и красивой
• Освойте за 10 минут правила работы со сводной таблицей для план-фактного анализа

Курс: Как обрабатывать данные с помощью сводных таблиц

• Как группировать данные в сводной таблице на примере БДР
• Какими данными может управлять финансист в сводных таблицах
• Какие формулы применить в сводной таблице при анализе отклонений факта от плана
• Как красиво оформить финансовый отчет в сводной таблице
• Как отразить план-фактный анализ с помощью сводных диаграмм

Модуль 5. Вариативный анализ и прогнозирование данных

Курс: Как решать сложные задачи с помощью функций анализа

• Как рассчитать сумму депозита, процент по кредиту или ставку дисконтирования — инструмент «Подбор параметра»
• Как отобрать документы на нужную сумму — инструмент «Поиск решения»
• Как подобрать оптимальный вариант для вклада среди нескольких сценариев

Курс: Как автоматически построить прогноз в финансовых моделях

• Как построить прогноз продаж — функция ПРЕДСКАЗ на основе исторических данных
• Как спрогнозировать продажи с учетом сезонности методами статистического анализа
• Как составить прогноз для финансовой модели: базовый, пессимистичный и оптимистичный сценарии

Практика в каждом уроке

Основа каждого урока — скринкаст: смотрите как именно выполняется прием в Excel. Затем открываете файл-задание с реальными финансовыми данными и повторяете самостоятельно. Так навык закрепляется сразу, а не откладывается «на потом».

К 27 из 35 уроков приложены скачиваемые Excel-файлы — модели на основе реальных финансовых задач: БДР с формулами, акты сверки для отработки ВПР, бюджетные таблицы, данные для прогнозирования. Эти файлы можно адаптировать и использовать в работе.

В модуле «Сводные таблицы» вы работаете с единой тренировочной моделью БДР на протяжении нескольких уроков — строите план-фактный анализ, настраиваете срезы, оформляете сводные диаграммы. К концу модуля получаете готовый шаблон для управленческой отчетности.

В модулях по прогнозированию и оптимизации — практические задания с проверкой результата.

Кому подходит курс

Экономисты и финансовые аналитики — освоят продвинутые функции и перестанут тратить часы на ручную обработку данных в таблицах.

Финансовые менеджеры и специалисты по финансам — научатся строить бюджетные формы и финансовые модели, автоматизируют план-фактный анализ.

Финансовые директора и начальники финансового отдела — получат инструменты для быстрой подготовки отчетности и презентаций для руководства.

Уровень входа: базовое знакомство с Excel — понимаете, что такое ячейка, строка, формула.

Вопросы из итогового теста

Часто задаваемые вопросы

Связанные программы