Финансовый менеджер: программа для специалистов, которые берутся за реальные задачи

По данным исследования журнала «Финансовый директор», 85 процентов российских компаний работают с финансовой структурой на основе центров ответственности — но только 24 процента из них автоматизировали бюджетирование и планирование, а управленческий учет в полноценный контур вывели лишь 30 процентов. При этом 34 процента финансистов называют снижение рутинной нагрузки своим главным запросом к профессиональному развитию.

Разрыв между тем, что делает финансовый менеджер сегодня, и тем, что от него ждет компания — это конкретные компетенции: умение выстроить управленческий учет с нуля, наладить контроль дебиторки, собрать мастер-бюджет, провести факторный анализ отклонений и выстроить систему KPI для финансовой службы. Программа закрывает весь этот круг задач — от управления деньгами до стратегического бюджетирования.

96 уроков в 8 модулях охватывают полный функционал финансового менеджера: деньги компании, затраты, налоги, управленческая отчетность, бюджетирование, финансовый анализ и управление командой. Часть уроков включает интерактивные тренажеры и практические файлы для отработки навыков на реальных данных.

Коротко о программе

Кому подойдет: Финансовые менеджеры и специалисты по финансам, Начальники финансового отдела, Экономисты, переходящие на уровень финансового менеджера.

Чему научитесь:

• Выстраивать систему мониторинга дебиторской задолженности и управлять ею в режиме реального времени
• Организовывать платежный календарь и оперативно закрывать кассовые разрывы
• Оценивать целесообразность факторинга, кредита и других инструментов финансирования

Результат: Подтвержденные компетенции в Паспорте навыков финансиста на profpasport.ru.

Формат: онлайн, 96 уроков, 8 модулей, доступ бессрочный.

Чему вы научитесь

• Выстраивать систему мониторинга дебиторской задолженности и управлять ею в режиме реального времени
• Организовывать платежный календарь и оперативно закрывать кассовые разрывы
• Оценивать целесообразность факторинга, кредита и других инструментов финансирования
• Разрабатывать и внедрять программу сокращения затрат без потери операционной эффективности
• Строить управленческий учет: от постановки с нуля до автоматизации ключевых отчетов
• Формировать мастер-бюджет компании: БДР, БДДС, бюджетный баланс
• Проводить факторный анализ отклонений факта от плана и готовить управленческие выводы
• Оценивать эффективность инвестиционных проектов методами NPV, IRR, срока окупаемости
• Разрабатывать систему KPI для сотрудников финансовой службы
• Управлять налоговой нагрузкой и сопровождать договорную работу с точки зрения налоговых рисков

Удобный способ отслеживать прогресс — Паспорт навыков финансиста. Разработан совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД). Каждый пройденный тест привязан к конкретному навыку и закрашивает его в паспорте. Посмотреть паспорт: profpasport.ru/finans

Программа курса

Модуль 1. Деньги компании

Курс: Дебиторка — экстренные правила мониторинга

• Как оценить целесообразность предоставления кредитов и отсрочек платежа
• Как рассчитать кредитный лимит и период отсрочки для клиента
• Правила расчета эффективных скидок
• Как организовать эффективное управление дебиторской задолженностью
• Как не допускать ошибок в работе с дебиторской задолженностью

Курс: Оперативное управление деньгами и планирование платежей

• Какие ошибки допускают компании в управлении своими деньгами
• Как организовать управление деньгами в компании
• Оперативная работа с банками-партнерами
• Как составить карту рисков — изучите опыт коллег

Курс: Правила работы с банками и кредитами

• Как доказать банку кредитоспособность
• Как управлять рисками и подобрать метод распределения денег в группе компаний

Курс: Методы распределения денег внутри группы компаний

• Как использовать хозяйственные договоры при распределении денег в группе
• Какие корпоративные процедуры учитывать при распределении денег в группе
• Прочие методы распределения денег в группе компаний
• Как управлять рисками при выборе метода распределения

Курс: Дополнительные источники финансирования

• Как использовать факторинг в качестве дополнительного источника финансирования
• Когда лизинг может стать дополнительным источником финансирования

Модуль 2. Сокращение затрат

Курс: Подготовка программы сокращения затрат

• Корпоративные стратегии контроля затрат
• Как спланировать и реализовать программу сокращения затрат
• Заново анализируем и проектируем ценность продукта

Курс: Способы оптимизации коммерческих расходов

• Состав коммерческих расходов
• Расходы на оплату труда коммерческого персонала
• Расходы на хранение и доставку продукции
• Расходы на рекламу и продвижение
• Расходы на тару и упаковку

Курс: Методы снижения административно-хозяйственных расходов

• Как сократить административно-хозяйственные расходы с помощью лимитов
• Как управлять административно-хозяйственными расходами

Курс: Инструменты управления себестоимостью

• Какие инструменты помогут финансовому директору управлять себестоимостью
• Порядок снижения расходов
• Определяем целевую цену и рассчитываем реальную себестоимость
• Способ управления: управленческий учет
• Способ управления: управление производством
• Способ управления: инновации

Модуль 3. Налоговое планирование

Курс: Как выбрать систему налогообложения

• Что нужно знать о системах налогообложения
• Как выбрать налоговый режим
• Особенности специальных режимов налогообложения

Курс: Дробление бизнеса

• Понятие и цели «дробления бизнеса»
• Когда «дробление бизнеса» незаконно
• Основные признаки дробления, которые налоговая использует против вас
• Схемы: умеренный и низкий уровень безопасности

Курс: Способы налоговой оптимизации

• Схемы с умеренным уровнем безопасности
• Инвестиционный налоговый вычет — как экономить на налогах
• Управление налоговой нагрузкой без глубокого погружения в учет

Курс: Налоговое сопровождение договорной работы

• В чем необходимость налогового сопровождения договорной работы
• Налоговое сопровождение и экспертиза договоров
• Зоны риска при формулировании условий договора
• Как правильно отвечать на требования налоговой

Модуль 4. Управленческая отчетность

Курс: Как наладить управленческий учет в компании

• Семь принципов управленческого учета
• Как определить цели учета и разработать требования к отчетам
• Как доработать первичку и схему документооборота для целей управленки
• Как автоматизировать учет

Курс: Основные отчеты управленческого учета

• Отчет о финансовых результатах
• Отчет о движении денежных средств
• Управленческий баланс

Курс: Дополнительные управленческие отчеты

• Отчет по дебиторской задолженности
• Отчет по кредиторской задолженности
• Отчет о продажах: для чего нужен и как анализировать
• Отчет по затратам

Модуль 5. Система бюджетирования

Курс: Разработка финансовой структуры компании

• Финансовая структура компании
• Разрабатываем и создаем финансовую структуру компании

Курс: Формирование структуры мастер-бюджетов

• Подготовка и анализ управленческих планов и отчетов
• Основы создания аналитических моделей в среде Power Pivot
• Создание отчета «Прогноз выручки» на базе модели Power Pivot
• Cбор данных: как быстрее подготовить бюджет
• Оценка системы бюджетирования: как выявить слабые места

Курс: Подготовка бюджета компании на год

• Как мотивировать исполнителей бюджета его планировать и выполнять
• Внутренние факторы: разбираем основные ошибки в планах
• В каких случаях действительно стоит корректировать бюджет
• Действенный способ оценить исполнение бюджета, не дожидаясь закрытия периода

Модуль 6. Финансовый анализ

Курс: Комплексная оценка финансового состояния компании

• Анализ рентабельности деятельности компании

Курс: Способы оценки эффективности инвестиций

• Инструкция по оценке эффективности инвестиций
• Основные формулы для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта
• Как создать интерактивную панель показателей для контроля дебиторки в Power BI
• Сбор данных для создания панелей мониторинга
• Создание архитектуры данных для интерактивных диаграмм
• Как формировать интерактивные аналитические отчеты в Power BI

Курс: Инструменты анализа причин отклонения от бюджета

• Идентификация отклонений
• Как настроить аналитику продаж для финансового директора с помощью Power BI
• Как построить отчет о движении денежных средств
• Как мотивировать исполнителей бюджета его планировать и выполнять
• Как вести переговоры с банком

Модуль 7. Управление финансовой службой

Курс: Мотивация сотрудников финансовой службы

• Как разработать систему KPI для сотрудников финансовой службы, чтобы показатели работали
• Виды мотивации сотрудников
• Как руководителю стать наставником для своих сотрудников
• Зачем компании корпоративная культура

Курс: Управление командой финансовой службы

• Как поставить задачу HR, чтобы отсеять лишних людей
• Преимущества и сложности делегирования
• Структура эффективных совещаний
• Модель спиральной динамики
• Постановка цели при принятии решения

Курс: Правила тайм-менеджмента для финансового директора

• Техники планирования времени и распределения по задачам
• Какими качествами должен обладать лидер
• Основные элементы коммуникации
• На что смотрят работодатели при выборе кандидата
• Как поставить речь и голос

Модуль 8. Стратегическое развитие

Курс: Взаимосвязь бюджетов и стратегии компании

• Методы бюджетирования

Практика в каждом уроке

Управленческий учет, бюджетирование и налоговое планирование — дисциплины, где теория без практики не работает. Поэтому в программе 12 уроков из 96 построены как рабочие сессии: вы разбираете реальную ситуацию, принимаете решение и получаете инструмент, который можно применить в работе уже завтра.

Тренажеры на реальных ситуациях:

• Постановка управленческого учета — тренажер: определить цели учета и требования к отчетам под конкретную оргструктуру с ЦФО
• Управленческий баланс — интерактив: самостоятельно собрать баланс и оценить структуру активов предприятия
• Автоматизация учета — тренажер: выбрать подход к автоматизации под задачи компании
• Доработка первичной документации — тренажер: какие аналитики добавить в план счетов для управленческих целей
• Отчет по затратам — тренажер: классифицировать расходы и определить центр ответственности
• Идентификация отклонений — тренажер на живом примере: разделить отклонения на количественные и ценовые

Готовые шаблоны управленческих отчетов, которые остаются у вас навсегда:

• Формы ОДДС и ОФР — базовые документы, адаптируемые под любую компанию
• Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности — с методологией мониторинга
• Отчет о продажах — с разбором структуры и методов анализа
• Отчет по затратам — с примером классификации расходов по центрам ответственности

Кому подходит курс

Финансовые менеджеры и специалисты по финансам — получат системное знание всего функционала: от оперативного управления деньгами до бюджетирования и анализа.

Начальники финансового отдела — закроют пробелы в управленческом учете, налоговом планировании и управлении командой.

Экономисты, переходящие на уровень финансового менеджера — получат структурированный переход: от расчетных задач к управленческим решениям.

Уровень входа: базовое понимание финансового учета и опыт работы в финансовой службе от одного года.

Вопросы из итогового теста

Часто задаваемые вопросы

Связанные программы