Когда коллеги из крупной медиакомпании пересмотрели подход к управлению свободными деньгами, результат оказался неожиданным даже для самого казначейства: ликвидность выросла на 12 процентов, а точность планирования финансовых потоков достигла 99 процентов — без дополнительного персонала и без изменения кредитной политики. Как рассказали они журналу «Финансовый директор», ключевым оказалось не наличие денег, а умение работать с показателями и выстраивать правильную очередность платежей.
Эта программа Высшей школы финансового директора дает именно этот инструментарий: мониторинг показателей ликвидности, кризисное планирование, управление платежным потоком и контроль лимитов. Ведет программу практик, который разбирает не теорию, а ситуации, в которых универсального ответа нет — и казначей должен принимать решение сам.
Коротко о программе
Кому подойдет: Казначеям и руководителям казначейства, Финансовым директорам и начальникам финансового отдела, Финансовым менеджерам.
Чему научитесь:
- Понимать, какие задачи стоят перед казначейством, и принимать решения в нестандартных ситуациях
- Мониторить показатели ликвидности и рассчитывать коэффициенты прямо по данным своей компании
- Анализировать финансовую отчетность с точки зрения поддержания платежеспособности
Результат: Подтвержденные компетенции в Паспорте навыков финансиста на profpasport.ru.
Формат: онлайн, 10 уроков, 1 модулей, доступ бессрочный.
Чему вы научитесь
- Понимать, какие задачи стоят перед казначейством, и принимать решения в нестандартных ситуациях
- Мониторить показатели ликвидности и рассчитывать коэффициенты прямо по данным своей компании
- Анализировать финансовую отчетность с точки зрения поддержания платежеспособности
- Поддерживать ликвидность без роста прибыли — за счет структуры активов и обязательств
- Разрабатывать кризисный план казначейства с учетом всех ключевых факторов
- Управлять платежным потоком, контролировать лимиты и работать с инвестиционными проектами
- Классифицировать и митигировать финансовые риски, снижающие ликвидность
Удобный способ отслеживать прогресс — Паспорт навыков финансиста. Разработан совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД). Каждый пройденный тест привязан к конкретному навыку и закрашивает его в паспорте. Посмотреть паспорт: profpasport.ru/finans
Программа курса
Модуль 1. Казначей. Управление ликвидностью и платежами
Курс: Главные задачи казначейства
Разберитесь с какими проблемами регулярно сталкивается казначейство и какие инструменты помогают принимать решения, когда универсального ответа нет.
- С какими проблемами сталкивается казначейство
- Что помогает казначейству выполнять свои функции
Курс: Как казначейство может поддержать ликвидность
Освойте систему мониторинга ликвидности и научитесь разрабатывать кризисный план на случай, когда план А перестает работать.
- Мониторинг показателей ликвидности
- Какие показатели нужно анализировать для поддержания ликвидности
- Как поддержать ликвидность, не увеличивая прибыль
- Шесть обязательных пунктов для кризисного плана
Курс: Как казначейство управляет платежами
Выстройте систему управления платежным потоком: контроль лимитов, работа с инвестиционными проектами и управление рисками ликвидности.
- Как управлять платежами в казначействе
- Работа с инвестиционными проектами
- Управление финансовыми рисками
- Дополнительные риски, которые могут снизить ликвидность
Практика в каждом уроке
Большинство уроков программы содержат интерактивные тренажеры. Практика построена от понимания ситуации к принятию решения:
Задачи казначейства: в тренажере разбираете реальные ситуации, в которых казначейство должно выбирать между несколькими вариантами действий — без единственно правильного ответа.
Мониторинг ликвидности: в интерактиве рассчитываете коэффициенты ликвидности для своей компании прямо в уроке — подставляете реальные значения в формулы и сразу видите результат. Работаете с таблицей анализа отчетности: какие показатели смотреть в каждом типе отчетов — от стратегии на три года до операционных данных.
Кризисный план: в тренажере прорабатываете шесть факторов, которые необходимо учесть при разработке плана Б для казначейства.
Управление платежами: в тренажере определяете, какие действия противоречат задаче контроля за лимитами — на конкретных ситуационных примерах. Отдельный блок — специфика платежного управления в инвестиционных проектах в сравнении с операционным казначейством.
Кому подходит курс
Казначеям и руководителям казначейства — получат структурированный взгляд на свою роль, разберут типовые сложные ситуации и выстроят систему мониторинга ликвидности.
Финансовым директорам и начальникам финансового отдела — оценят зрелость казначейской функции в своей компании, выстроят кризисный план или настроят контроль платежного потока.
Финансовым менеджерам, которые участвуют в управлении ликвидностью или платежном процессе и хотят понять логику казначейских решений.
Уровень входа: базовое понимание финансового учета, опыт работы в финансах от одного года.
Вопросы из итогового теста
Вопросы из разных разделов программы — можно использовать как самодиагностику до начала обучения:
- Какие типичные проблемы регулярно возникают в казначействе и почему для них не существует универсального решения?
- Что должно делать казначейство, чтобы его стратегия соответствовала стратегии компании?
- Какие коэффициенты ликвидности необходимо отслеживать — и что они сигнализируют?
- Как поддержать ликвидность компании, не увеличивая прибыль?
- Какие шесть факторов обязательно должны быть учтены в кризисном плане казначейства?
- Что противоречит задаче контроля за лимитами при управлении платежами?
- Чем работа с платежным потоком в инвестиционных проектах отличается от операционного казначейства?
Часто задаваемые вопросы
Почему программе можно доверять?
Чем эта программа отличается от курса «Управление ликвидностью, работа с банками и свободные денежные остатки»?
Подойдет ли программа, если в компании нет выделенного казначейства?
Сколько времени займет программа?
Казначей — это должность или функция? Программа для кого?
Кризисный план ликвидности — насколько реально его составить заранее, если кризис всегда неожиданный?
Мониторинг показателей ликвидности — как часто нужно это делать?
Начать обучение
Программу можно приобрести отдельно или в рамках годовой подписки на все программы Высшей школы финансового директора.
Обновлено: 18 июня 2026 года